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【每周一砖】第4期:入戏别太深,且战且退_太深每周入戏别

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
每周一期,每周末首发于“薇信公中号”——班克搬砖人。班克搬砖人的简介请见第一篇文章,欢迎各位相互交流!(本篇文章发布于2021年4月5日!!)以后也会在雪球上发布,谢谢各位支持!
  这里不能发图和图表,请移步到“薇信公中号”——班克搬砖人,谢谢!!
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  风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
  全文合计3682个字,共分四个部分,不喜欢的部分可直接略过。
  一、温故知新——本周走势回顾
  二、引人入胜——本周重要新闻
  三、明察秋毫——本周重要数据
  四、抛砖引玉——一个选股策略:定增受伤股

  一、本周走势回顾——趋势
  本周走势综述:市场在存量资金博弈下,上攻力量不足,市场呈现跷跷板态势,多个板块各领风骚三两天,具体来看碳中和内部出现分化,资金有转向炒业绩逻辑趋势。
  周一:中国神华360亿大额分红高开涨停,拉开高送转的炒业绩行情,全天资源股在业绩良好预期下表现抢眼,碳中和内部出现分化。
  周二:市场重回抱团股。作为抱团股中最后一个反弹的,光伏们也终于在光伏玻璃大幅降价的背景下迎来上涨,组件商隆基和阳光均涨幅超9%。资源股持续爆发,碳中和继续回调。
  周三:拜灯宣布大基建计划,A股基建闻声起舞,中国中冶封板,中工国际、中国化学、中国交建纷纷走高。当然央企重视市值管理的规定也为这些低市净率的中字头股票添了把柴火。国企改革什么时候启动不知道,但今年大概率应该会机会。周四港股休市,资金担心假期太长不确定性太大,纷纷出逃导致北向资金创记录流出79.03亿。市场跷跷板效应依然明显,抱团白马股几乎全线熄火,贵州茅台、迈瑞医疗、药明康德等均跌2%,中国中免跌近4%,三一重工在公布盈利150亿元后反而大跌超7%;但全天涨停数达到90多只,炒概念全面开花。
  周四:四月开门红,三大股指缩量收涨,科技股回暖。两市成交额6576.8亿元,创5个月新低。电力行业掀涨停潮,碳中和概念股深度回调;密切关注中化集团与中国化工重组能否带来后续国企改革的行情。
  周五:抱团股、科技股回暖,大消费重扛大旗。当日白酒股集体大幅拉升,酒鬼酒涨停,山西汾酒、泸州老窖、水井坊、贵州茅台等多只个股涨幅超过5%,其中茅台股价再度站上2100元。
  又到天桥下算命的时候:
  现在各个分析师都认为前阵子的大幅调整已经释放大部分风险,未来市场再次大跌概率较低,未来个股表现分化,具有业绩支撑的将会有好的表现。这逻辑的本质就是存量资金的力量不足以将前期抱团股们集体再次送上高位,只能优中选优,最多对抱团股中的更核心标的(业绩超预期)再次抱团。
  个人估计炒业绩的这条逻辑估计还会持续一段时间,之前两次提到的3月底前后抄底。不知道各位抄了没,抄的是不是具有业绩预期增长的呢?抄底后股票是否上涨了呢?其实抄不抄无所谓,搬砖人还是主张投资企业、长期参与,不建议抄这种底,以上是针对短线投资者的建议。
  因为对于同样一个事情长线投资者和短线投资者的关注点是不同的。况且长期投资者不会去选择在这个时点抄底业绩预期概念,要抄也是早就抄了,他们更多还是关注自己持有标的的业绩情况,如果业绩预期好自己拿着就更踏实;如果业绩预期不好但长期看好,那么就可以先不急加仓,等业绩公布出现股票大跌时再加仓。
  总之,珍惜4月业绩行情,且战且退。短线投资者要关注反弹持续性,关注每天反弹板块变化,4月是业绩兑现期,也是比较好的逢高减仓期,现在这个大环境不应该再采取过度进攻姿态。面对10年美债收益率屡创新高,美元指数强劲上扬,都是散户朋友们叫的凶、情绪高,真正的大借钱炒股的人爆炸了资金现在做的更多的是寻求确定性,所以在这个关键的4月份,他们不会一心一意推升股市,估计都在想着等4月财报季来一波拉升,就sell in may吧。


  二、引人入胜——本周重要新闻
  1.小米集团造车,首期投资为100亿元人民币,预计未来10年投资额100亿美元。汽车电动化只是开始,后面的智能化和网联化才是重头戏。4G时代下智能手机创造给生活带来的改变、创造的辉煌,智能汽车将在5G时代重现并超越。
  2.央企市场价值管理再获国资委重点强调。近日国资委下发了《关于做好央企控股上市公司2021年投资者沟通工作有关事项的通知”鸳鸯答应着,出来告诉了婆子们,婆子们自去传话.这里探春湘云就跟着贾母吃了晚饭,然后同回园中去.不提.到了次日,大夫来了,瞧了宝玉, 不过说饮食不调,着了点儿风邪,没大要紧,疏散疏散就好了.这里王夫人凤姐等一面遣人拿了方子回贾母,一面使人到潇湘馆告诉说大夫就过来.紫鹃答应了,连忙给黛玉盖好被窝,放下帐子.雪雁赶着收拾房里的东西.一时贾琏陪着大夫进来了, 便说道:“这位老爷是常来的,姑娘们不用回避》,提出央企要全面梳理上市公司投资者沟通工作情况,指导境内上市公司在2020年年度报告披露后,及时召开业绩说明会帮助投资者更好了解上市公司情况。市值将成央企考核标准,破净央企或净值上下的公司或迎估值修复,各位可以梳理下中字头标的。
  3.水环境治理多个顶层设计文件酝酿出台。今年将印发实施《“十四五”黑臭水体治理攻坚战行动方案》,同时出台《重点流域水生态环境保护“十四五”规划》等多个顶层设计文件。作为水务龙头碧水源在纳入中交建后,在经历政策底、财务状况底后,目前应该是处于夯实底部阶段。
  4.专项债高峰期即将来临。今年政府工作报告提出2021年将新增专项债3.65万亿元,超出此前市场预期;且今年前两个月专项债一直未发行,3月25日湖北省率先发行150亿新增专项债和100亿新增一般债,揭开了今年专项债发行的序幕,预计4月将迎来专项债发行的高峰。
  5.瑞萨车用芯片库存耗完或暂停出货。全球车用芯片大厂瑞萨电子表示,主力工厂那珂工厂1个月以内重新开始生产的可能性很大,预计需要三到四个月的时间才能恢复到此前水平。此外从4月底开始当在制品库存用完时或暂停出货。感觉不是简单的供不应求,这是要卡我们脖子啊!
  6.字节跳动考虑将抖音在纽约或香港上市。即便不是因为美国新出台的《外国公司问责法》(HFCAA),字节也不太可能在美上市,字节回来时候应该就是中概股回归的巅峰,后面应该没有比这个更大牌了的。
  7.息差收窄盈利承压,银行竞逐财富管理新赛道。从披露2020年年度报告的21家A股上市银行来看,有15家银行净息差水平下降。6大国有行净息差全面下降,6家股份行净息差也出现收窄,7家区域性银行情况略好,有3家净息差出现收窄。目前来看,财富管理市场已成为多家银行特别是股份行的发力点。作为对公客户经理的我深有体会,发放贷款是一个比一个低,与此同时客户也比前几年更注重存款收益,纷纷要求存款利率上浮。估计个人客户也是一样的吧,更加注重自己的利益。
  8.央企改革提速上帝都救不了我。买什么涨什么?,中化集团与中国化工集团联合重组。希望国企改革加速,改革春风吹进来,全体股民抖精神。
  9.金融监管或将成为2021年重要的政策主线之一,稳杠杆、防风险。货币政策与宏观审慎管理双支柱体系下,流动性管理工具与金融监管政策相互配合,实现宏观杠杆率基本稳定,防范化解重大金融风险。强化反垄那钯算做甚么兵器?”八戒道:“陛下不知,我这钯,虽然粗夯,实是自幼随身之器断和防止资本无序扩播土扬尘天地暗,飞砂走石鬼神惊张,将金融创新纳入审慎监管,合理控制杠杆,反对不正当竞争,加强用户隐私保护,平台经济商业模式面临大调整。强监管下还能有大牛市吗?哪一次不是水大牛大的!
  10.欧洲各大石油公司向生物燃料领域扩张,利用传统的炼油投资组合提高产能,并投资尖端技术。未来几年,运输业将是生物燃料的核心市场,尤其是重型运输、海运和航空等较难实现电气化的部分。国外炒完国内炒,国内生物燃料的领域领军者都有谁呢?这个应该不难找。

  三、明察秋毫——本周重要数据
  1.连续四周央妈坚持零投放。
  2.北上资金情况。本周北向资金净流出79.03亿元,其中沪股通净流出20.09亿元,深股通净流出58.94亿元。净买入额居前三的股票是中国平安、招商银行、东方雨虹;净卖出额居前三的股票是宁德时代、三一重工、爱尔眼科。
  3.美元指数走出上涨态势。在经历了近一年的漫长下跌之后,美元指数在今年1月触及短期对低点89后开启强势反弹,3个月不到涨幅达到4%。冲破93关口,为去年11月13日以来首次。当下情况,如果不出意外,本次美元应该是上涨趋势的开始,而不是仅仅反弹吧。
  4.新兴市场资金外流。新兴市场投资组合势将遭遇2020年9月以来最大月度资本外流,截至3月26日已有47.9亿美元资本流出。从数据上也证明了,全球资本在回流了。
  5.私募备案产品和持仓保持“双高”水平,百亿元级私募最高仓位逼近九成。今年以来私募合计备案产品高达8248只,其中近八成为证券类私募产品。与此同时,证券类私募的持仓水平也维持高位,尤其是百亿元级私募,最近一个月最高持仓水平已逼近九成。不过,私募分散投资的特征和头部效应也更加明显。例如,CTA策略产品年内颇受市场青睐,头部私募旗下的新产品热销等。


  四、抛砖引玉——一个选股策略:定增受伤股
  下表是搬砖人整理的截至4月2日今年1季度已解禁和2季度即将解禁公司,市净率在0到2之间,定增破发比例在20%以上,且剔除ST公司的列表,大家可以对照看有没有适应自己的行业、自己熟悉的公司,各自掘金哈。

  这里仅以一个搬砖人此前相对关注过的标的——中国重工为例进行简单分析。
  1.K线——股价处于多年低位,股东人数持续下降,股价走势企稳。今年一季度国防军工板块指数跌超15%,但中国重工微微收涨,呈现跌不动的态势。
  2.财务状况(待完善):仅通过2020年与2019年9月对比,经营性现金流好转,合同负债增加,有息负债下降较多,亏损原因主要为今年投资收益较去年同期减少9.2亿元(截至2020年9月),并非主营业务问题。
  3.从博弈角度,该股情绪不高,可以等2020年报出来,砸个坑再说。
  4.经营情况:需看公告,待补充
  5.行业发展:需看研报,待补充
  6.大环境:中美对立,局部地区矛盾冲突,有利军工。
  7.所处风口:须挖掘经营中的亮点、概念,待补充
  上述仅为举例分析,搬砖人并未完整分析全貌,仅凭上述逻辑胜率不高,切勿以此进行买入。

  本人证券资格早就过期了,全文提及的宏观,行业,个股均为主观臆断切勿以此作为投资决策依据。

  关注搬砖人,每周末陪你回顾全周走势,挖掘热点新闻、重要数据背后的信息,定期分享学习心得和您共进步。       操盘丨美股暴跌又给A股一记重创,大盘这次能守住这个关键位置吗?。高潮了,要注意这个风险!。”宝钗道:“使不得。从来桃花诗最多,纵作了必落套,比不得你这一首古风。须得再拟。大盘风险并未解除。”大家纳闷,来至王夫人上房,只见乌压压一地的人。  原来邢夫人之兄嫂带了女儿岫烟进京来投邢夫人的,可巧凤姐之兄王仁也正进京,两亲家一处打帮来了。走至半路泊船时,正遇见李纨之寡婶带着两个女儿____大名李纹,次名李绮____也上京。大家叙起来又是亲戚,因此三家一路同行。后有薛蟠之从弟薛蝌,因当年父亲在京时已将胞妹薛宝琴许配都中梅翰林之子为婚,正欲进京发嫁,闻得王仁进京,他也带了妹子随后赶来。所以今日会齐了来访投各人亲戚。于是大家见礼叙过,贾母王夫人都欢喜非常。贾母因笑道:“怪道昨日晚上灯花爆了又爆,结了又结,原来应到今日。死在那里,原身是个白毛角鹿也。这行者反迎上前,被他一口吞之。
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