请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 16|回复: 0

捷风一周谈20210328 看看CRO领域的机会_领域机会CRO

[复制链接]
发表于 2021-3-28 18:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

  首先是CRO公开采购,去年热度同比+42%,2021年截至3月28日,+64%,A股里面类似药明康德、成都先导这种做CRO或其他药研外包的公司,在调整充分后,或许有些机会?

  

  数据来源:捷风数据

  而整个医药投资的热情还是不断起来,发改委去年医药项目备案数量上升了+31%,水涨船高,类似成都先导、药明康德这种公司的基本市场还是比较乐观的。

  

  数据来源:捷风数据

  接下来是每周复盘时间了:

  总结:
  这周市场收了一懒人炒股之——疑虑篇根探底回升的阳k线,其中主要得益于周五市场核心资产的上涨,其中创业板涨幅更大一些。从宏观上讲,由于周中出现xj棉花事件,对中美关系开始不确定性阶段,港股为出家人专以乞化为由,那得个财帛?万望大王方便方便,让贫僧过去罢!”那两个贼帅众向前道:“我们在这里起一片虎心,截住要路,专要些财帛,甚么方便方便?你果无财帛,快早脱下衣服,留下白马,放你过去!”三藏道:“阿弥陀佛!贫僧这件衣服,是东家化布,西家化针,零零碎碎化来的主的市场调整比较剧烈,但实际上a股指数出现了相对抗跌的状态。周四公布的货币政策季度报告也是说明继续降低实际贷款利率,让大家对市场利率上海燕致豫金刚石升的预期至少会延迟一些,同时周四也开始缩量,周五反弹也是在缩量中进行。从板块上讲,碳中和最大段的高潮已经过去,现在已经衍生到次新板块的炒作,基于此,可以认为今年的题材炒作肯定是会好一些,后续有新的题材比如这次的棉花事件也会有一定赚钱效应。前面几天市场还是处于弱势,周四探底回升后还是医药cxo和新能源汽车等比较强势,周五CG技术数字视觉综合服务也是这几个核心板块带动了指数反弹。

  预期:
  从三因子模型来看一下市场,从流动性角度讲,美债收益率现在除非是关键节点上涨,不然对股市影响会降低。同时由于中美等关系的不确定性,还有央多家银行暂停账户贵金属开仓交易,黄金大涨的时候咋叫停了?行货币政策报告说的降低贷款利率,这时短期可能又会回到不急转弯的不急部分,缓和期阶段。从企业盈利看,周末公布的规模企业利润数据有点超预期,增长速度比较快,总体上这块目前还在改善期。从风险偏好角度看,上周是港股和中概股这些原先最强的板块完成了大调整,恐慌情绪至少短期算是释放了一边,后面风偏应该会有回升的时候。综上而言,市场应该会有一个震荡回升的时期。从板块上看,市场目前炒作火热的碳中和位置处于高位,同时挖掘分支的力度也已经很强,所以接下来参与要谨慎。同时炒作资金已经获取了一定的赚钱效应,所以接下来的新题材比如次新和服装等都会有一段延续性,同时碳中和大板块也会板块极度分化有些还是会有资金做。同时由于现在已经到披露一季报的重点时期,接下来核心资产和部分业绩好的资产应该都会有机会,所以需要注意业绩好的个股,看看有木有机会出现断层个股的机会。板块方面还是注意新能源和消费医药的核心资产,同时注意周期板块的业绩和制造业核心资产的机会。

  操作:
  前几天还是低仓位跟随市场走,在周四开始稍微加了点仓位,同时同步市场加了一些核心资产,但还是比较分散。

  下周注意市场反弹后的成交量变化和核心资产波动变化,同时密切关注个股的业绩预报,保持一个平稳的心态。
  (作者:捷风数据——阿东)

  标签:药明康德、成都先导、医药       且不言八戒在此睡觉,却说长老在那林间,耳热眼跳,身心不安,急回叫沙僧道:“悟能去化斋,怎么这早晚还不回?”沙僧道:“师父,你还不晓得哩,他见这西方上人家斋僧的多,他肚子又大,他管你?只等他吃饱了才来哩。”贾政忙笑道:“自然要罚。若猜着了,也是要领赏的。钟鼓一齐响处,惊动了两廊大小僧众,上殿问道:“这早还下晚哩,撞钟打鼓做甚?”道人说:“快换衣服,随老师父排班,出山门外迎接唐朝来的老爷。却才斗到沉酣处,不觉西方坠日头。又要防阴雨,毡包三四层。小资金怎样才能快速做大,我来告诉大家!。想是吃了妖精亏,筋力弱了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则